Net Yönetim – Kasa Hareketleri Raporu Kılavuzu

Bu kılavuz, Net Yönetim yazılımı üzerinden bir siteye ait kasaların (banka hesapları, nakit kasası vb.) detaylı işlem dökümlerini listeleyen “Kasa Hareketleri” raporunun nasıl kullanılacağını açıklamaktadır. Bu rapor, belirli bir kasanın seçilen tarihler arasındaki tüm para giriş ve çıkışlarını ayrıntılı olarak incelemenizi sağlar.

1. Rapor Ekranına Erişim

Kasa Hareketleri raporunu görüntülemek için aşağıdaki adımları izleyin:

1. Sol taraftaki ana menüden Raporlamalar sekmesine tıklayın.
2. Açılan alt menüden Kasa Hareketleri seçeneğini seçin.
3. Raporu oluşturmak için, ekranın sol tarafında bulunan Site Listesi‘nden işlem geçmişini görmek istediğiniz siteyi seçin.

2. Raporu Kullanma ve Yorumlama

Siteyi seçtikten sonra, rapor ekranı ([kasahareketleri.jpg]) o siteye ait kasaları ve işlem detaylarını sunar:

1. Kasa Seçimi: Raporun üst kısmında, siteye tanımlı olan tüm kasalar (Garanti Bankası Vadeli Hesap, Vakıf Bank Kasası vb.) güncel bakiyeleriyle birlikte kutucuklar halinde gösterilir. Detaylı işlem dökümünü görmek için bu kasalardan birinin üzerine tıklamanız gerekmektedir.
2. Tarih Aralığı Belirleme: Listenin üstündeki Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanlarını kullanarak belirli bir dönemdeki hareketleri filtreleyebilirsiniz.
3. Hareket Dökümünü İnceleme: Kasa seçimi ve filtreleme sonrası, ekranın alt kısmındaki tabloda seçilen kasanın işlem dökümü listelenir:
   • Kasa Başlangıç Bakiyesi: Listenin ilk satırı, seçtiğiniz tarih aralığının başlangıcındaki kasa bakiyesini gösterir.
   • İşlem Listesi: Sonraki satırlarda, o dönem içinde gerçekleşen tüm para girişleri (Gelir) ve çıkışları (Gider), işlem türü, tutarı ve tarihi ile birlikte detaylı olarak listelenir.

Bu rapor, bir kasanın nakit akışını denetlemek ve muhasebe kayıtlarını doğrulamak için kritik bir araçtır.