Net Yönetim – Cari Listesi Yönetimi Dokümantasyonu

6 ay ago
admin
4 minutes

Cari Nedir ve Cari Listesi Ne İşe Yarar?

Yönetim dilinde “Cari”, site veya apartman yönetiminin ticari ilişkide bulunduğu, düzenli olarak hizmet veya ürün satın aldığı tüm firmaları ve tedarikçileri ifade eder. Örneğin, asansör bakım firması, temizlik hizmeti sunan şirket, bahçe bakımını yapan peyzaj firması veya su siparişi verilen şirket birer caridir.

Cari Listesi’nin Amacı:

Bu modül, tüm bu tedarikçi firmaların bir listesini tutarak finansal yönetimi merkezileştirir ve kolaylaştırır.

  • Hızlı İşlem: Yeni bir gider (masraf) kaydı oluşturulurken, ödeme yapılacak firmayı bu listeden hızlıca seçme imkanı sunar. Bu, her seferinde firma bilgilerini tekrar girmekten kurtarır.
  • Borç ve Ödeme Takibi: Bir cariye yapılan tüm ödemeler onun hesabıyla ilişkilendirilir. Bu sayede, hangi firmaya ne kadar ödeme yapıldığı, ne kadar borç kaldığı gibi bilgilere kolayca ulaşılabilir.
  • Raporlama: Finansal raporlama sırasında, “Asansör bakımına toplam ne kadar harcandı?” veya “X temizlik firmasına yapılan ödemeler” gibi detaylı analizler yapmayı mümkün kılar.

Erişim

Cari Listesi yönetimi ekranına ulaşmak için sol menüden aşağıdaki adımlar izlenir: Yönetici Paneli > Finansal İşlemler > Tanımlamalar > Cari Listesi

Ana Ekran: Cari Listesi

Bu ekran, sisteme kaydedilmiş olan tüm tedarikçi firmaları (carileri) listeler ve temel işlemleri yapmanızı sağlar.

  • Liste İçeriği: Carileri Cari Unvanı, İlgili Kişi, Telefon ve E-Posta gibi bilgilerle gösterir.
  • İşlem Butonları: Her cari satırında, o firmayı Düzenle veya Sil işlemleri için butonlar bulunur.
  • Yeni Cari Ekle Butonu: Sisteme yeni bir tedarikçi firma eklemek için kullanılır.

1. Yeni Cari Ekleme

Sisteme yeni bir tedarikçi firma kaydetmek için bu işlem kullanılır.

Adım 1: “Cari Listesi” ekranının sağ üst köşesindeki “Cari Ekle” butonuna tıklanır.

Adım 2: Açılan “YENİ CARİ EKLE” penceresindeki form doldurulur.

Doldurulması Gereken Alanlar:

  • Site Seçimi: Bu carinin hangi site ile çalıştığı seçilir.
  • Cari Unvan: Firmanın resmi veya bilinen adı yazılır (Örn: “Anadolu Asansör Ltd. Şti.”).
  • İlgili Kişi: Firmadan iletişim kurulacak kişinin adı yazılır.
  • İletişim ve Adres Bilgileri: Firmanın Adres, Telefon ve E-Posta bilgileri girilir.
  • Resmi Bilgiler: Firmanın Vergi Dairesi, Vergi Numarası ve IBAN Numarası gibi finansal bilgileri bu alanlara girilir.

Adım 3: “EKLE” butonuna basılarak yeni cari firma sisteme kaydedilir.

2. Cari Düzenleme

Mevcut bir carinin bilgilerini (iletişim, IBAN vb.) güncellemek için bu fonksiyon kullanılır.

Adım 1: Listeden bilgileri güncellenecek olan cari bulunur ve satırındaki “Düzenle” butonuna tıklanır.

Adım 2: Açılan pencerede, carinin mevcut bilgileri dolu olarak gelir. Bu form üzerinden istenen değişiklikler yapılır.

Adım 3: Değişiklikler yapıldıktan sonra “DÜZENLE” (veya “GÜNCELLE”) butonuna basılarak bilgiler kaydedilir.

3. Cari Silme

Artık çalışılmayan veya hatalı oluşturulmuş bir firmayı sistemden kaldırmak için bu işlem kullanılır.

Adım 1: Listeden silinmek istenen cari bulunur ve satırındaki “Sil” butonuna tıklanır.

Adım 2: Ekrana, işlemin geri alınamayacağını belirten bir “Dikkat” uyarısı içeren onay penceresi gelir.

⚠️ Dikkat: Bir cariyi silmek, o cari ile ilişkilendirilmiş geçmiş gider kayıtlarının takibini zorlaştırabilir. Bu nedenle, sadece artık kesinlikle çalışılmayan firmaların silinmesi önerilir.

Adım 3: Genellikle işlemi onaylamak için carinin adını tekrar yazmanız veya direkt onay vermeniz istenir. İşlem onaylandıktan sonra cari, listeden kalıcı olarak silinir.