Net Yönetim – Banka Entegrasyonu İşlem Takibi Kılavuzu
Bu kılavuz, Net Yönetim yazılımına banka entegrasyonu aracılığıyla gelen ödemelerin nasıl takip edileceğini, otomatik olarak eşleşen başarılı işlemlerin nasıl inceleneceğini ve sistem tarafından tanınamayan ödemelerin nasıl manuel olarak eşleştirileceğini açıklamaktadır.
1. Başarılı İşlemleri Görüntüleme
Sistemin, gönderici ve açıklama bilgilerini doğru tanıyarak otomatik olarak ilgili borçla eşleştirdiği başarılı ödemeler bu bölümde listelenir.
- Erişim: Sol menüden Banka Entegrasyonu > Başarılı İşlemler yolunu izleyin.
- Liste: Bu ekranda (
[basariliislemler.jpg]), başarıyla işlenen tüm ödemelerin detaylarını (Banka, Tutar, Açıklama, Tarih) görebilirsiniz. - Detay İnceleme: Bir işlemin detayını görmek için satırın sonundaki Detaylar butonuna tıklayın. Açılan pencerede (
[basariliislemdetay.jpg]), gelen ödemenin hangi borca karşılık olarak kapatıldığını kırmızı renkle vurgulanmış olarak görebilirsiniz.
2. Tanımlanamayan İşlemleri Yönetme (Manuel Eşleştirme)
Sistemin, eksik veya yanlış açıklama gibi nedenlerle otomatik olarak eşleştiremediği ödemeler bu bölüme düşer ve yönetici tarafından manuel olarak eşleştirilmesi gerekir.
- Erişim: Sol menüden Banka Entegrasyonu > Tanımlanamayan İşlemler yolunu izleyin.
- Liste: Bu ekranda (
[tanimlanmayanislemlerlistesi.jpg]), eşleştirilmeyi bekleyen tüm ödemeler listelenir. - Manuel Eşleştirme Başlatma: Eşleştirmek istediğiniz işlemin satırındaki Eşleştir butonuna tıklayın.
- Eşleştirme Ekranı: Açılan Manuel Eşleştirme ekranında (
[manueleslestirme.jpg]):- Sol tarafta gelen ödemenin tutarı ve açıklaması gibi detayları görebilirsiniz.
- Sağ tarafta, ödemeyi yapan kişinin bulunduğu Site, Blok ve Mesken‘i seçin.
- Seçim sonrası, o kişiye ait ödenmemiş borçlar listelenecektir.
- Gelen ödemeyi atamak istediğiniz borcun yanındaki Seçildi butonuna tıklayın.
- Ödeme Yap butonuna basarak işlemi tamamlayın. Bu işlem sonrası ödeme, başarılı işlemler listesine taşınır.
